AI基金广发鑫和混合A（004750）披露2025年四季报，第四季度基金利润532.09万元金智股配，加权平均基金份额本期利润0.0083元。报告期内，基金净值增长率为0.54%，截至四季度末，基金规模为8.78亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.491元。基金经理是吴迪，目前管理9只基金。其中，截至1月22日，广发恒祥债券A近一年复权单位净值增长率最高，达9.71%；广发中债7-10年国开债指数A最低，为-0.33%。
基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年一季度，权益市场或仍聚焦于科技+“反内卷”双主线，结构性机会可能在政策导向与产业景气共振的赛道金智股配，同时密切关注与宏观基本面企稳相关板块的修复机会；转债市场面临供需矛盾加剧，“固收+”基金、理财产品配置需求旺盛，稀缺性定价逻辑下转债估值及价格中枢有望保持高位，前期调整较多的中低价可能有修复机会，股票投资方面，未来将优化各类投资策略，主动与被动并行，使组合更加适应不同的市场环境，为投资人带来更好的回报体验。债券市场主要关注政府债供给的力度与节奏、货币政策配合、通胀预期和权益春季躁动带来的风险偏好变化以及机构配置力量的恢复情况。组合将持续跟踪基本面修复、机构配置需求等信号以及微观经济数据表征以灵活应对，重视流动性和负债端稳定性，关注票息品种。
截至1月22日，广发鑫和混合A近三个月复权单位净值增长率为1.25%，位于同类可比基金1109/1286；近半年复权单位净值增长率为2.37%，位于同类可比基金1156/1286；近一年复权单位净值增长率为4.49%，位于同类可比基金1216/1286；近三年复权单位净值增长率为17.28%，位于同类可比基金611/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图金智股配，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.2148，位于同类可比基金38/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为4.42%，同类可比基金排名69/1263。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.69%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为6.86%，同类平均为72.57%。2019年末基金达到27.12%的最高仓位，2025年一季度末最低，为1.29%。
截至2025年四季度末，基金规模为8.78亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、胜宏科技、新易盛、美的集团、兴业银行。
核校：孙萍金智股配
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